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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 248.00 | | 1 145 248.00 | 1 145 248.00 |
BZ Autres créances | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CF Disponibilités | 28 550.00 | | 28 550.00 | 28 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 365.00 | | 35 365.00 | 35 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 613.00 | | 1 180 613.00 | 1 180 613.00 |
CU Autres participations | 1 145 248.00 | | 1 145 248.00 | 1 145 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 739.00 | -39 043.00 | | -47 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 436.00 | -8 696.00 | | 66 436.00 |
DL TOTAL (I) | 118 697.00 | 52 261.00 | | 118 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 313.00 | 522 672.00 | | 421 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 851.00 | 619 905.00 | | 638 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 656.00 | | 1 712.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 916.00 | 1 144 273.00 | | 1 061 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 613.00 | 1 196 534.00 | | 1 180 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 887.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 815.00 | -5 662.00 | | -6 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 30 823.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 564.00 | 39 519.00 | | 13 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 436.00 | -8 696.00 | | 66 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 638 851.00 | 638 851.00 | | 638 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 313.00 | 102 900.00 | 318 413.00 | 421 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 916.00 | 743 503.00 | 318 413.00 | 1 061 916.00 |