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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 248.00 | | 1 145 248.00 | 1 145 248.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 587.00 | | 1 146 587.00 | 1 146 587.00 |
CU Autres participations | 1 145 248.00 | | 1 145 248.00 | 1 145 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
DH Report à nouveau | | -47 739.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 866.00 | 66 436.00 | | -20 866.00 |
DL TOTAL (I) | 97 831.00 | 118 697.00 | | 97 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 413.00 | 421 313.00 | | 318 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 369.00 | 638 851.00 | | 726 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 934.00 | 1 712.00 | | 3 934.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 756.00 | 1 061 916.00 | | 1 048 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 587.00 | 1 180 613.00 | | 1 146 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 815.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 80 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 866.00 | 13 564.00 | | 20 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 866.00 | 66 436.00 | | -20 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 248.00 | | | 1 145 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145 248.00 | | | 1 145 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 726 369.00 | 726 369.00 | | 726 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 413.00 | 104 487.00 | 213 926.00 | 318 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 756.00 | 834 830.00 | 213 926.00 | 1 048 756.00 |