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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 248.00 | 1 145 248.00 | | 1 145 248.00 |
BZ Autres créances | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CF Disponibilités | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 046.00 | 1 145 248.00 | 5 798.00 | 1 151 046.00 |
CU Autres participations | 1 145 248.00 | 1 145 248.00 | | 1 145 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 8 697.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 169.00 | | | -12 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 097 018.00 | -20 866.00 | | -1 097 018.00 |
DL TOTAL (I) | -999 188.00 | 97 831.00 | | -999 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 318 413.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 648.00 | 726 369.00 | | 1 002 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 284.00 | 3 934.00 | | 2 284.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 40.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 986.00 | 1 048 756.00 | | 1 004 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 798.00 | 1 146 587.00 | | 5 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 145 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 097 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 168.00 | | | 70 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 186.00 | 20 866.00 | | 1 167 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 097 018.00 | -20 866.00 | | -1 097 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 145 248.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 145 248.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 145 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 002 648.00 | 1 002 648.00 | | 1 002 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 986.00 | 1 004 986.00 | | 1 004 986.00 |