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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 106.00 | 12 272.00 | 47 834.00 | 60 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 628.00 | 12 120.00 | 15 507.00 | 27 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 378.00 | 75 702.00 | 185 676.00 | 261 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 111.00 | 100 094.00 | 249 017.00 | 349 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BT Marchandises | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BZ Autres créances | 389 827.00 | | 389 827.00 | 389 827.00 |
CF Disponibilités | 128 279.00 | | 128 279.00 | 128 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 314.00 | | 559 314.00 | 559 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 426.00 | 100 094.00 | 808 331.00 | 908 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | | -2 891.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 823.00 | 94 469.00 | | 385 823.00 |
DL TOTAL (I) | 393 823.00 | 99 578.00 | | 393 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 718.00 | 455 616.00 | | 317 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 415.00 | 62 434.00 | | 65 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
EA Autres dettes | 30 638.00 | 57 257.00 | | 30 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 508.00 | 576 044.00 | | 414 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 331.00 | 675 622.00 | | 808 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 700.00 | 54 248.00 | 1 854.00 | 47 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 700.00 | 54 248.00 | 1 854.00 | 47 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 718.00 | 317 718.00 | | 317 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 414.00 | 65 414.00 | | 65 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 638.00 | 30 638.00 | | 30 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 386.00 | 403 386.00 | | 403 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 386.00 | 403 386.00 | | 403 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 508.00 | 414 508.00 | | 414 508.00 |