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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 61 536.00 | 27 473.00 | 34 063.00 | 61 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 718.00 | 22 050.00 | 7 668.00 | 29 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 338.00 | 157 777.00 | 181 561.00 | 339 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 496.00 | 207 301.00 | 225 196.00 | 432 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BT Marchandises | 35 396.00 | | 35 396.00 | 35 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BZ Autres créances | 910 981.00 | | 910 981.00 | 910 981.00 |
CF Disponibilités | 63 821.00 | | 63 821.00 | 63 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 189.00 | | 1 016 189.00 | 1 016 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 686.00 | 207 301.00 | 1 241 385.00 | 1 448 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 004.00 | 564 015.00 | | 787 004.00 |
DL TOTAL (I) | 795 004.00 | 572 015.00 | | 795 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 661.00 | 385 408.00 | | 362 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 348.00 | 95 679.00 | | 81 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 331.00 | 738.00 | | 2 331.00 |
EA Autres dettes | | 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 382.00 | 482 137.00 | | 446 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 385.00 | 1 054 152.00 | | 1 241 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 382.00 | 482 137.00 | | 446 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 518.00 | | 187 155.00 | 377 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 068.00 | 16 108.00 | 432 496.00 | 116 068.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 068.00 | 16 108.00 | 432 496.00 | 116 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 518.00 | | 187 155.00 | 377 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 715.00 | 59 649.00 | 7 063.00 | 154 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 715.00 | 59 649.00 | 7 063.00 | 154 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 661.00 | 362 661.00 | | 362 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 198.00 | 46 198.00 | | 46 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
UX Autres créances clients | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VB T. V. A. | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
VC Groupe et associés | 878 432.00 | 878 432.00 | | 878 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VP Divers | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 916.00 | 913 916.00 | | 913 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 382.00 | 446 382.00 | | 446 382.00 |