| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 106.00 | 19 785.00 | 40 321.00 | 60 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 628.00 | 18 541.00 | 9 087.00 | 27 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 378.00 | 116 389.00 | 144 989.00 | 261 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 407.00 | | 28 407.00 | 28 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 518.00 | 154 715.00 | 222 803.00 | 377 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BT Marchandises | 29 795.00 | | 29 795.00 | 29 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BZ Autres créances | 723 452.00 | | 723 452.00 | 723 452.00 |
CF Disponibilités | 63 986.00 | | 63 986.00 | 63 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 349.00 | | 831 349.00 | 831 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 867.00 | 154 715.00 | 1 054 152.00 | 1 208 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 015.00 | 385 823.00 | | 564 015.00 |
DL TOTAL (I) | 572 015.00 | 393 823.00 | | 572 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 408.00 | 317 718.00 | | 385 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 679.00 | 65 414.00 | | 95 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | 30 638.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 137.00 | 414 508.00 | | 482 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 152.00 | 808 331.00 | | 1 054 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 137.00 | 414 508.00 | | 482 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 111.00 | | 28 407.00 | 349 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 111.00 | | 28 407.00 | 349 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 094.00 | 54 621.00 | | 100 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 094.00 | 54 621.00 | | 100 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 408.00 | 385 408.00 | | 385 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 111.00 | 45 111.00 | | 45 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 765.00 | 47 765.00 | | 47 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
VC Groupe et associés | 690 330.00 | 690 330.00 | | 690 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VP Divers | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 805.00 | 734 805.00 | | 734 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 137.00 | 482 137.00 | | 482 137.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |