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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 909.00 | 3 539.00 | 369.00 | 3 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 924.00 | 19 841.00 | 26 083.00 | 45 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 966.00 | 116 103.00 | 196 863.00 | 312 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 799.00 | 139 483.00 | 223 316.00 | 362 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BZ Autres créances | 110 443.00 | | 110 443.00 | 110 443.00 |
CF Disponibilités | 238 314.00 | | 238 314.00 | 238 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 070.00 | | 370 070.00 | 370 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 869.00 | 139 483.00 | 593 385.00 | 732 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 154 161.00 | | | 154 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
DL TOTAL (I) | 239 542.00 | | | 239 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 809.00 | | | 127 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 297.00 | | | 51 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 539.00 | | | 174 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 844.00 | | | 353 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 385.00 | | | 593 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 798.00 | | | 245 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 310 809.00 | | 1 310 809.00 | 1 310 809.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 009.00 | | 1 312 009.00 | 1 312 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 869.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 666.00 | | | 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 733.00 | | | 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733.00 | | | 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 602.00 | | | 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 879.00 | | | 1 326 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 151.00 | | | 1 300 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 068.00 | | | 35 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 614.00 | 39 869.00 | | 99 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 721.00 | 818.00 | | 2 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 893.00 | 39 051.00 | | 96 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 297.00 | 51 297.00 | | 51 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 539.00 | 174 539.00 | | 174 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 809.00 | 19 763.00 | 67 495.00 | 127 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 988.00 | 119 988.00 | | 119 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 988.00 | 119 988.00 | | 119 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 844.00 | 245 798.00 | 67 495.00 | 353 844.00 |