| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 623.00 | 24 255.00 | 47 367.00 | 71 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 302.00 | 146 429.00 | 150 873.00 | 297 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 835.00 | 174 593.00 | 198 242.00 | 372 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 168 618.00 | | 168 618.00 | 168 618.00 |
CF Disponibilités | 300 674.00 | | 300 674.00 | 300 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 635.00 | | 494 635.00 | 494 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 469.00 | 174 593.00 | 692 876.00 | 867 469.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 180 889.00 | 154 161.00 | | 180 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 300.00 | 26 728.00 | | 93 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 961.00 | 3 652.00 | | 2 961.00 |
DL TOTAL (I) | 332 150.00 | 239 542.00 | | 332 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 361.00 | 128 007.00 | | 108 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 280.00 | 51 297.00 | | 81 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 493.00 | 174 539.00 | | 137 493.00 |
EA Autres dettes | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 726.00 | 353 844.00 | | 360 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 876.00 | 593 385.00 | | 692 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 033.00 | 353 844.00 | | 272 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | | | 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 423 724.00 | | 1 423 724.00 | 1 423 724.00 |
FG Production vendue services | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 206.00 | | 1 425 206.00 | 1 425 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 708.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 448.00 | 666.00 | | 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 081.00 | 733.00 | | 17 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 081.00 | 733.00 | | 17 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 131.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 890.00 | 131.00 | | 15 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 191.00 | 602.00 | | 1 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 962.00 | 5 364.00 | | 30 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 899.00 | 1 326 879.00 | | 1 453 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 600.00 | 1 300 151.00 | | 1 360 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 300.00 | 26 728.00 | | 93 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 642.00 | 35 068.00 | | 37 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 799.00 | | 31 435.00 | 362 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 399.00 | 372 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 399.00 | 368 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 889.00 | | 31 434.00 | 358 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 483.00 | 40 708.00 | 5 599.00 | 139 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 539.00 | 369.00 | | 3 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 944.00 | 40 339.00 | 5 599.00 | 135 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 280.00 | 81 280.00 | | 81 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 358.00 | 65 358.00 | | 65 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 831.00 | 45 831.00 | | 45 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 046.00 | 19 353.00 | 64 579.00 | 108 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 165.00 | 156 165.00 | | 156 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 559.00 | 180 559.00 | | 180 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 726.00 | 272 033.00 | 64 579.00 | 360 726.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |