| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 296.00 | 33 272.00 | 52 024.00 | 85 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 766.00 | 161 996.00 | 98 770.00 | 260 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 372.00 | 199 176.00 | 151 196.00 | 350 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
BZ Autres créances | 122 589.00 | | 122 589.00 | 122 589.00 |
CF Disponibilités | 372 704.00 | | 372 704.00 | 372 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 250.00 | | 527 250.00 | 527 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 622.00 | 199 176.00 | 678 446.00 | 877 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 144 189.00 | 130 889.00 | | 144 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 024.00 | 93 300.00 | | 84 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 295.00 | 2 961.00 | | 2 295.00 |
DL TOTAL (I) | 285 508.00 | 282 150.00 | | 285 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 014.00 | 108 361.00 | | 89 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 172.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 506.00 | 81 280.00 | | 129 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 533.00 | 137 493.00 | | 142 533.00 |
EA Autres dettes | 31 741.00 | 33 420.00 | | 31 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 938.00 | 360 726.00 | | 392 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 446.00 | 642 876.00 | | 678 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 902.00 | 272 033.00 | | 320 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | 315.00 | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 713 490.00 | | 1 713 490.00 | 1 713 490.00 |
FG Production vendue services | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 238.00 | | 1 715 238.00 | 1 715 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 366.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 967.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 448.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 667.00 | 17 081.00 | | 27 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 843.00 | 17 081.00 | | 27 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 941.00 | 15 800.00 | | 35 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 941.00 | 15 890.00 | | 35 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 098.00 | 1 191.00 | | -8 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 229.00 | 30 962.00 | | 25 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 460.00 | 1 453 899.00 | | 1 757 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 436.00 | 1 360 600.00 | | 1 673 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 024.00 | 93 300.00 | | 84 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 237.00 | 37 642.00 | | 38 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 835.00 | | 29 261.00 | 372 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 723.00 | 350 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 723.00 | 346 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 925.00 | | 28 860.00 | 368 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 401.00 | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 593.00 | 40 366.00 | 15 783.00 | 174 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 684.00 | 40 366.00 | 15 783.00 | 170 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 506.00 | 129 506.00 | | 129 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 523.00 | 74 523.00 | | 74 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 072.00 | 56 072.00 | | 56 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 741.00 | 31 741.00 | | 31 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 693.00 | 16 657.00 | 64 841.00 | 88 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 171.00 | 102 171.00 | | 102 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 887.00 | 143 887.00 | | 143 887.00 |
VW T.V.A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 938.00 | 320 902.00 | 64 841.00 | 392 938.00 |