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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 1 329.00 | 3 021.00 | 4 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | 593.00 | 740.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 433.00 | 1 922.00 | 26 511.00 | 28 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 609.00 | | 181 609.00 | 181 609.00 |
BZ Autres créances | 143 800.00 | | 143 800.00 | 143 800.00 |
CF Disponibilités | 170 760.00 | | 170 760.00 | 170 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 262.00 | | 496 262.00 | 496 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 695.00 | 1 922.00 | 522 773.00 | 524 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 25 575.00 | 514.00 | | 25 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 413.00 | 25 061.00 | | -44 413.00 |
DL TOTAL (I) | 91 163.00 | 135 575.00 | | 91 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 025.00 | 461 613.00 | | 404 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 210.00 | 19 890.00 | | 27 210.00 |
EA Autres dettes | | 477.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 611.00 | 481 980.00 | | 431 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 773.00 | 617 555.00 | | 522 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 611.00 | 481 980.00 | | 431 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 013 724.00 | | 1 013 724.00 | 1 013 724.00 |
FG Production vendue services | 350 436.00 | | 350 436.00 | 350 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 160.00 | | 1 364 160.00 | 1 364 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 366.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 10 100.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 879.00 | 1 430 978.00 | | 1 379 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 291.00 | 1 405 917.00 | | 1 424 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 413.00 | 25 061.00 | | -44 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 384.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 109.00 | | 4 350.00 | 6 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -17 974.00 | 28 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -22 750.00 | 27 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 776.00 | 1 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973.00 | 3 365.00 | 2 416.00 | 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 329.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973.00 | 2 036.00 | 2 416.00 | 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 025.00 | 404 025.00 | | 404 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
UX Autres créances clients | 181 609.00 | 181 609.00 | | 181 609.00 |
VB T. V. A. | 49 621.00 | 49 621.00 | | 49 621.00 |
VC Groupe et associés | 83 179.00 | 83 179.00 | | 83 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 503.00 | 325 503.00 | | 325 503.00 |
VW T.V.A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 611.00 | 431 611.00 | | 431 611.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |