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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 850.00 | 15 062.00 | 21 788.00 | 36 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | 1 334.00 | | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 891.00 | 16 396.00 | 32 495.00 | 48 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BZ Autres créances | 118 679.00 | | 118 679.00 | 118 679.00 |
CF Disponibilités | 249 543.00 | | 249 543.00 | 249 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 828.00 | | 368 828.00 | 368 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 719.00 | 16 396.00 | 401 323.00 | 417 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
DH Report à nouveau | | -18 837.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 700.00 | 40 368.00 | | 14 700.00 |
DL TOTAL (I) | 146 230.00 | 131 530.00 | | 146 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 233.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 379.00 | 362 959.00 | | 247 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 803.00 | 16 250.00 | | 3 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 093.00 | 379 442.00 | | 255 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 323.00 | 510 972.00 | | 401 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 093.00 | 379 442.00 | | 255 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 165 775.00 | | 165 775.00 | 165 775.00 |
FG Production vendue services | 222 870.00 | | 222 870.00 | 222 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 645.00 | | 388 645.00 | 388 645.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | -41.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 580.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 264.00 | 1 038 213.00 | | 392 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 564.00 | 997 845.00 | | 377 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 700.00 | 40 368.00 | | 14 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 183.00 | | 10 708.00 | 38 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 850.00 | | 10 708.00 | 36 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 817.00 | 12 580.00 | | 3 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 779.00 | 12 283.00 | | 2 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037.00 | 296.00 | | 1 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 379.00 | 247 379.00 | | 247 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
UX Autres créances clients | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 33 534.00 | 33 534.00 | | 33 534.00 |
VC Groupe et associés | 85 145.00 | 85 145.00 | | 85 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 285.00 | 119 285.00 | | 119 285.00 |
VW T.V.A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 093.00 | 255 093.00 | | 255 093.00 |