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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 850.00 | 2 779.00 | 34 071.00 | 36 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | 1 037.00 | 296.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 183.00 | 3 817.00 | 34 367.00 | 38 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 952.00 | | 137 952.00 | 137 952.00 |
BZ Autres créances | 131 152.00 | | 131 152.00 | 131 152.00 |
CF Disponibilités | 206 076.00 | | 206 076.00 | 206 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 606.00 | | 476 606.00 | 476 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 789.00 | 3 817.00 | 510 972.00 | 514 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 25 575.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 837.00 | | | -18 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 368.00 | -44 413.00 | | 40 368.00 |
DL TOTAL (I) | 131 530.00 | 91 163.00 | | 131 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 376.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 959.00 | 404 025.00 | | 362 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 250.00 | 27 210.00 | | 16 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 442.00 | 431 611.00 | | 379 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 972.00 | 522 773.00 | | 510 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 442.00 | 431 611.00 | | 379 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 559 582.00 | | 559 582.00 | 559 582.00 |
FG Production vendue services | 477 599.00 | | 477 599.00 | 477 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 181.00 | | 1 037 181.00 | 1 037 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 894.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 618.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 978.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 022.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 213.00 | 1 379 879.00 | | 1 038 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 845.00 | 1 424 291.00 | | 997 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 368.00 | -44 413.00 | | 40 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 772.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 433.00 | | 9 750.00 | 28 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 100.00 | | 9 750.00 | 27 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922.00 | 1 894.00 | | 1 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329.00 | 1 450.00 | | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593.00 | 444.00 | | 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 959.00 | 362 959.00 | | 362 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
UX Autres créances clients | 137 952.00 | 137 952.00 | | 137 952.00 |
VB T. V. A. | 43 566.00 | 43 566.00 | | 43 566.00 |
VC Groupe et associés | 84 161.00 | 84 161.00 | | 84 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 529.00 | 270 529.00 | | 270 529.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 442.00 | 379 442.00 | | 379 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |