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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 140 010.00 | 31 588.00 | 108 421.00 | 140 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 471.00 | 12 902.00 | 17 569.00 | 30 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 823.00 | 74 210.00 | 228 613.00 | 302 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 303.00 | 118 700.00 | 354 603.00 | 473 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BT Marchandises | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
BZ Autres créances | 251 758.00 | | 251 758.00 | 251 758.00 |
CF Disponibilités | 101 064.00 | | 101 064.00 | 101 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 651.00 | | 386 651.00 | 386 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 954.00 | 118 700.00 | 741 254.00 | 859 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 944.00 | -2 726.00 | | -72 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 418.00 | -70 219.00 | | 46 418.00 |
DL TOTAL (I) | -18 526.00 | -64 944.00 | | -18 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 582.00 | 383 628.00 | | 405 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 673.00 | 411 823.00 | | 298 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 788.00 | 44 776.00 | | 54 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738.00 | 191 104.00 | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 780.00 | 1 031 331.00 | | 759 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 254.00 | 966 387.00 | | 741 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 405 582.00 | | | 405 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 308.00 | | 53 996.00 | 419 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 308.00 | | 53 996.00 | 419 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 098.00 | 67 602.00 | | 51 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 098.00 | 67 602.00 | | 51 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 673.00 | 298 673.00 | | 298 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 511.00 | 31 511.00 | | 31 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 44 896.00 | 44 896.00 | | 44 896.00 |
VC Groupe et associés | 185 995.00 | 185 995.00 | | 185 995.00 |
VI Groupe et associés | 405 582.00 | 405 582.00 | | 405 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 658.00 | 261 658.00 | | 261 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 780.00 | 759 780.00 | | 759 780.00 |