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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 140 960.00 | 66 963.00 | 73 997.00 | 140 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 561.00 | 23 834.00 | 8 728.00 | 32 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 513.00 | 152 286.00 | 175 227.00 | 327 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 034.00 | 243 082.00 | 257 952.00 | 501 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BT Marchandises | 36 326.00 | | 36 326.00 | 36 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BZ Autres créances | 467 585.00 | | 467 585.00 | 467 585.00 |
CF Disponibilités | 53 510.00 | | 53 510.00 | 53 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 267.00 | | 561 267.00 | 561 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 301.00 | 243 082.00 | 819 219.00 | 1 062 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | | -26 526.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 243.00 | 348 326.00 | | 406 243.00 |
DL TOTAL (I) | 414 243.00 | 329 799.00 | | 414 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 102.00 | 341 341.00 | | 336 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 607.00 | 67 183.00 | | 67 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 224.00 | 738.00 | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 976.00 | 409 304.00 | | 404 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 219.00 | 739 104.00 | | 819 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 303.00 | | 52 252.00 | 473 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 522.00 | 501 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 522.00 | 501 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 303.00 | | 52 252.00 | 473 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 706.00 | 67 347.00 | 10 971.00 | 186 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 706.00 | 67 347.00 | 10 971.00 | 186 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 102.00 | 336 102.00 | | 336 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 107.00 | 36 107.00 | | 36 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UX Autres créances clients | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 36 911.00 | 36 911.00 | | 36 911.00 |
VC Groupe et associés | 425 446.00 | 425 446.00 | | 425 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VP Divers | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 052.00 | 470 052.00 | | 470 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 976.00 | 404 976.00 | | 404 976.00 |