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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 140 010.00 | 49 236.00 | 90 774.00 | 140 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 471.00 | 19 961.00 | 10 509.00 | 30 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 823.00 | 117 509.00 | 185 314.00 | 302 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 303.00 | 186 706.00 | 286 597.00 | 473 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BT Marchandises | 30 162.00 | | 30 162.00 | 30 162.00 |
BZ Autres créances | 371 845.00 | | 371 845.00 | 371 845.00 |
CF Disponibilités | 46 638.00 | | 46 638.00 | 46 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 506.00 | | 452 506.00 | 452 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 810.00 | 186 706.00 | 739 104.00 | 925 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 526.00 | -72 944.00 | | -26 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 326.00 | 46 418.00 | | 348 326.00 |
DL TOTAL (I) | 329 799.00 | -18 526.00 | | 329 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 341.00 | 298 673.00 | | 341 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 183.00 | 54 788.00 | | 67 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
EA Autres dettes | | 405 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 304.00 | 759 780.00 | | 409 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 104.00 | 741 254.00 | | 739 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 473 303.00 | | | 473 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 700.00 | 68 006.00 | | 118 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 700.00 | 68 006.00 | | 118 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 341.00 | 341 341.00 | | 341 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 896.00 | 33 896.00 | | 33 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
VC Groupe et associés | 344 256.00 | 344 256.00 | | 344 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 461.00 | 375 461.00 | | 375 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 304.00 | 409 304.00 | | 409 304.00 |