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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 888.00 | 2 466.00 | 1 421.00 | 3 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780.00 | 143.00 | 636.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 668.00 | 2 610.00 | 2 057.00 | 4 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
BZ Autres créances | 53 003.00 | | 53 003.00 | 53 003.00 |
CF Disponibilités | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 308.00 | | 79 308.00 | 79 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 976.00 | 2 610.00 | 81 366.00 | 83 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 118.00 | 13 876.00 | | -7 118.00 |
DL TOTAL (I) | 7 257.00 | 14 376.00 | | 7 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 273.00 | 51 631.00 | | 44 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 685.00 | 8 588.00 | | 13 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 777.00 | 6 642.00 | | 10 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 371.00 | 2 616.00 | | 5 371.00 |
EA Autres dettes | | 4 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 108.00 | 73 878.00 | | 74 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 366.00 | 88 255.00 | | 81 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 888.00 | | 780.00 | 3 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 888.00 | | 780.00 | 3 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701.00 | 909.00 | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701.00 | 909.00 | | 1 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
UX Autres créances clients | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VB T. V. A. | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 276.00 | 9 315.00 | 33 065.00 | 44 276.00 |
VI Groupe et associés | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 135.00 | 50 135.00 | | 50 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 960.00 | 64 960.00 | | 64 960.00 |
VW T.V.A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 111.00 | 39 150.00 | 33 065.00 | 74 111.00 |