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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 970.00 | 3 180.00 | 2 789.00 | 5 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780.00 | 338.00 | 441.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 750.00 | 3 519.00 | 3 230.00 | 6 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
BZ Autres créances | 43 364.00 | | 43 364.00 | 43 364.00 |
CF Disponibilités | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 760.00 | | 65 760.00 | 65 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 511.00 | 3 519.00 | 68 991.00 | 72 511.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 6 707.00 | 13 826.00 | | 6 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 914.00 | -7 118.00 | | 1 914.00 |
DL TOTAL (I) | 9 172.00 | 7 257.00 | | 9 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 679.00 | 44 273.00 | | 38 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 489.00 | 13 685.00 | | 8 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 770.00 | 10 777.00 | | 6 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 880.00 | 5 371.00 | | 5 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 818.00 | 74 108.00 | | 59 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 991.00 | 81 366.00 | | 68 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 335.00 | 39 150.00 | | 30 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 668.00 | | 2 083.00 | 4 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 668.00 | | 2 083.00 | 4 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 610.00 | 909.00 | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 610.00 | 909.00 | | 2 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
UX Autres créances clients | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 679.00 | 9 196.00 | 29 483.00 | 38 679.00 |
VI Groupe et associés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 560.00 | 41 560.00 | | 41 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 493.00 | 60 493.00 | | 60 493.00 |
VW T.V.A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 819.00 | 30 336.00 | 29 483.00 | 59 819.00 |