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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 970.00 | 4 264.00 | 1 705.00 | 5 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780.00 | 533.00 | 246.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 750.00 | 4 798.00 | 1 952.00 | 6 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
BZ Autres créances | 29 767.00 | | 29 767.00 | 29 767.00 |
CF Disponibilités | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 814.00 | | 53 814.00 | 53 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 564.00 | 4 798.00 | 55 766.00 | 60 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 8 622.00 | 6 707.00 | | 8 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171.00 | 1 914.00 | | 171.00 |
DL TOTAL (I) | 9 343.00 | 9 172.00 | | 9 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 512.00 | 38 679.00 | | 29 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685.00 | 8 489.00 | | 1 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 380.00 | 6 770.00 | | 8 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 844.00 | 5 880.00 | | 6 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 422.00 | 59 818.00 | | 46 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 766.00 | 68 991.00 | | 55 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 274.00 | 30 335.00 | | 17 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 520.00 | 1 279.00 | | 3 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 520.00 | 1 279.00 | | 3 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 484.00 | 335.00 | 29 149.00 | 29 484.00 |
VI Groupe et associés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 852.00 | 42 852.00 | | 42 852.00 |
VW T.V.A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 423.00 | 17 274.00 | 29 149.00 | 46 423.00 |