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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 950.00 | 2 624.00 | 7 326.00 | 9 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 760.00 | 4 425.00 | 7 334.00 | 11 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 710.00 | 7 050.00 | 14 660.00 | 21 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 360.00 | | 139 360.00 | 139 360.00 |
BZ Autres créances | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
CF Disponibilités | 70 709.00 | | 70 709.00 | 70 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 772.00 | | 221 772.00 | 221 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 483.00 | 7 050.00 | 236 433.00 | 243 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 276.00 | 3 491.00 | | 89 276.00 |
DL TOTAL (I) | 94 767.00 | 5 491.00 | | 94 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 908.00 | 19 280.00 | | 45 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 441.00 | 3 089.00 | | 4 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 653.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 931.00 | 19 092.00 | | 39 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 478.00 | 8 443.00 | | 50 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 906.00 | 12 000.00 | | 906.00 |
EA Autres dettes | | 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 665.00 | 73 174.00 | | 141 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 433.00 | 78 665.00 | | 236 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 532.00 | 54 619.00 | | 137 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 000.00 | 7 645.00 | | 38 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 326.00 | | 489 326.00 | 489 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 326.00 | | 489 326.00 | 489 326.00 |
FM Production stockée | | | -4 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 872.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 484.00 | 379.00 | | 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 835.00 | 118.00 | | 27 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 842.00 | 193 707.00 | | 485 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 566.00 | 190 215.00 | | 396 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 276.00 | 3 491.00 | | 89 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 470.00 | | 6 240.00 | 15 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 470.00 | | 6 240.00 | 15 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 177.00 | 3 872.00 | | 3 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 177.00 | 3 872.00 | | 3 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 931.00 | 39 931.00 | | 39 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UX Autres créances clients | 139 360.00 | 139 360.00 | | 139 360.00 |
VB T. V. A. | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 908.00 | 3 774.00 | 4 133.00 | 7 908.00 |
VI Groupe et associés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 063.00 | 151 063.00 | | 151 063.00 |
VW T.V.A. | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 665.00 | 137 532.00 | 4 133.00 | 141 665.00 |