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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 497.00 | 2 029.00 | 30 468.00 | 32 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 476.00 | 5 937.00 | 6 539.00 | 12 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 760.00 | 6 864.00 | 4 895.00 | 11 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 734.00 | 14 830.00 | 41 903.00 | 56 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
BN En cours de production de biens | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 398.00 | | 68 398.00 | 68 398.00 |
BZ Autres créances | 28 809.00 | | 28 809.00 | 28 809.00 |
CF Disponibilités | 61 905.00 | | 61 905.00 | 61 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 318.00 | | 188 318.00 | 188 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 052.00 | 14 830.00 | 230 221.00 | 245 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 92 567.00 | 3 291.00 | | 92 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 456.00 | 89 276.00 | | -1 456.00 |
DL TOTAL (I) | 93 311.00 | 94 767.00 | | 93 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 513.00 | 45 908.00 | | 70 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 284.00 | 4 441.00 | | 4 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 556.00 | 39 931.00 | | 41 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 919.00 | 50 478.00 | | 17 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 906.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 910.00 | 141 665.00 | | 136 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 221.00 | 236 433.00 | | 230 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 011.00 | 137 532.00 | | 110 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 493.00 | | 466 493.00 | 466 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 493.00 | | 466 493.00 | 466 493.00 |
FM Production stockée | | | 9 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 780.00 | |
GE Autres charges | | | 3 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 862.00 | 484.00 | | 1 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 835.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 500.00 | 485 842.00 | | 477 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 956.00 | 396 566.00 | | 478 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 456.00 | 89 276.00 | | -1 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 710.00 | | 35 023.00 | 21 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 710.00 | | 35 023.00 | 21 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 050.00 | 7 780.00 | | 7 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 050.00 | 7 780.00 | | 7 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 556.00 | 41 556.00 | | 41 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
UX Autres créances clients | 68 398.00 | 68 398.00 | | 68 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 513.00 | 46 251.00 | 18 697.00 | 70 513.00 |
VI Groupe et associés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 223.00 | 103 223.00 | | 103 223.00 |
VW T.V.A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 273.00 | 110 011.00 | 18 697.00 | 134 273.00 |