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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 497.00 | 6 671.00 | 25 826.00 | 32 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 376.00 | 10 130.00 | 21 246.00 | 31 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 860.00 | 13 170.00 | 14 690.00 | 27 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 734.00 | 29 971.00 | 61 762.00 | 91 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 205.00 | 27 363.00 | 120 841.00 | 148 205.00 |
BZ Autres créances | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
CF Disponibilités | 29 069.00 | | 29 069.00 | 29 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 808.00 | 27 363.00 | 185 445.00 | 212 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 543.00 | 57 335.00 | 247 207.00 | 304 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 91 111.00 | 92 567.00 | | 91 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 788.00 | -1 456.00 | | 46 788.00 |
DL TOTAL (I) | 140 100.00 | 93 311.00 | | 140 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 773.00 | 70 513.00 | | 54 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501.00 | 4 284.00 | | 2 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 636.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 667.00 | 41 556.00 | | 32 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 164.00 | 17 919.00 | | 17 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 107.00 | 136 910.00 | | 107 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 207.00 | 230 221.00 | | 247 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 716.00 | 110 011.00 | | 64 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 717.00 | | 665 717.00 | 665 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 717.00 | | 665 717.00 | 665 717.00 |
FM Production stockée | | | -9 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 363.00 | |
GE Autres charges | | | 6 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 862.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621.00 | | | 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | 435.00 | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | 435.00 | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | -435.00 | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 879.00 | 477 500.00 | | 657 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 091.00 | 478 956.00 | | 611 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 788.00 | -1 456.00 | | 46 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 170.00 | 3 585.00 | | 7 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 734.00 | | 35 000.00 | 56 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 734.00 | | 35 000.00 | 56 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 830.00 | 15 140.00 | | 14 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 830.00 | 15 140.00 | | 14 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 363.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 363.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 363.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
UX Autres créances clients | 119 445.00 | 119 445.00 | | 119 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
VB T. V. A. | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 773.00 | 12 382.00 | 41 587.00 | 54 773.00 |
VI Groupe et associés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 529.00 | 168 529.00 | | 168 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 107.00 | 64 716.00 | 41 587.00 | 107 107.00 |