| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 17.00 | 983.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 731.00 | 6 116.00 | 65 615.00 | 71 731.00 |
040 Immobilisations financières | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 461.00 | 6 134.00 | 298 328.00 | 304 461.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
072 Créances – Autres | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
084 Disponibilités | 96 918.00 | | 96 918.00 | 96 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 527.00 | | 116 527.00 | 116 527.00 |
110 Total général Actif | 420 989.00 | 6 134.00 | 414 855.00 | 420 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 304 461.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 750 767.00 | | | 750 767.00 |
230 Autres produits | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 769 843.00 | | | 769 843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 228 114.00 | | | 228 114.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
242 Autres charges externes. | 166 929.00 | | | 166 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 600.00 | | | 216 600.00 |
252 Charges sociales | 42 354.00 | | | 42 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 680 915.00 | | | 680 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 928.00 | | | 88 928.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
300 Charges exceptionnelles | 328.00 | | | 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 841.00 | | | 69 841.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 40 330.00 | | | 40 330.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 304 461.00 | | | 304 461.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 696.00 | | | 77 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 326.00 | | | 38 326.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |