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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 783.00 | 5 217.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 274.00 | 30 948.00 | 89 326.00 | 120 274.00 |
040 Immobilisations financières | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 004.00 | 31 731.00 | 326 273.00 | 358 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
072 Créances – Autres | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
084 Disponibilités | 100 044.00 | | 100 044.00 | 100 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 347.00 | | 106 347.00 | 106 347.00 |
110 Total général Actif | 464 351.00 | 31 731.00 | 432 620.00 | 464 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 134 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 619 695.00 | | | 619 695.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
230 Autres produits | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 655 781.00 | | | 655 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68.00 | | | 68.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 764.00 | | | 179 764.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 19.00 | | | 19.00 |
242 Autres charges externes. | 193 409.00 | | | 193 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 847.00 | | | 177 847.00 |
252 Charges sociales | 43 331.00 | | | 43 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 620 618.00 | | | 620 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 163.00 | | | 35 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
294 Charges financières | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 903.00 | | | 35 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 943.00 | | | 342 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 245.00 | | | 63 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 308.00 | | | 44 308.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |