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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 217.00 | 783.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 213.00 | 18 433.00 | 91 780.00 | 110 213.00 |
040 Immobilisations financières | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 943.00 | 18 650.00 | 324 293.00 | 342 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
072 Créances – Autres | 36 111.00 | | 36 111.00 | 36 111.00 |
084 Disponibilités | 48 018.00 | | 48 018.00 | 48 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 811.00 | | 85 811.00 | 85 811.00 |
110 Total général Actif | 428 754.00 | 18 650.00 | 410 104.00 | 428 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 467 060.00 | | | 467 060.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
230 Autres produits | 31 381.00 | | | 31 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 941.00 | | | 532 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 509.00 | | | 143 509.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 131.00 | | | -1 131.00 |
242 Autres charges externes. | 140 431.00 | | | 140 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 027.00 | | | 130 027.00 |
252 Charges sociales | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 694.00 | | | 461 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 247.00 | | | 71 247.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
294 Charges financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 215.00 | | | 65 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 461.00 | | | 304 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 482.00 | | | 38 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 761.00 | | | 47 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 497.00 | | | 31 497.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |