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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 7 447.00 | 82 553.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 000.00 | 7 447.00 | 172 553.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 374.00 | 7 447.00 | 181 927.00 | 189 374.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 169.00 | | | -19 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 740.00 | -19 169.00 | | 17 740.00 |
DL TOTAL (I) | 3 571.00 | -14 169.00 | | 3 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 510.00 | 193 642.00 | | 175 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 000.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | 1 032.00 | | 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83.00 | 155.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 357.00 | 196 829.00 | | 178 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 927.00 | 182 660.00 | | 181 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 604.00 | 2 402.00 | | 29 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 864.00 | 21 571.00 | | 11 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 740.00 | -19 169.00 | | 17 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447.00 | 6 000.00 | | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447.00 | 6 000.00 | | 1 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 510.00 | 18 396.00 | 76 301.00 | 175 510.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 357.00 | 21 243.00 | 76 301.00 | 178 357.00 |