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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 19 447.00 | 70 553.00 | 90 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 112.00 | 19 447.00 | 165 666.00 | 185 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BZ Autres créances | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CF Disponibilités | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 297.00 | 19 447.00 | 167 850.00 | 187 297.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
DH Report à nouveau | | -1 429.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 527.00 | 7 146.00 | | 4 527.00 |
DL TOTAL (I) | 15 244.00 | 10 717.00 | | 15 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 450.00 | 157 114.00 | | 138 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 2 500.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392.00 | 383.00 | | 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264.00 | 985.00 | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 607.00 | 160 982.00 | | 152 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 850.00 | 171 699.00 | | 167 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 092.00 | 22 532.00 | | 33 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 946.00 | 25 718.00 | | 25 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 419.00 | 18 572.00 | | 21 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 527.00 | 7 146.00 | | 4 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 447.00 | 6 000.00 | | 13 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 447.00 | 6 000.00 | | 13 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
UX Autres créances clients | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 450.00 | 18 935.00 | 65 810.00 | 138 450.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 326.00 | 214.00 | 5 112.00 | 5 326.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 607.00 | 33 092.00 | 65 810.00 | 152 607.00 |