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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 13 447.00 | 76 553.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 000.00 | 13 447.00 | 166 553.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 145.00 | 13 447.00 | 171 699.00 | 185 145.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 429.00 | -19 169.00 | | -1 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 146.00 | 17 740.00 | | 7 146.00 |
DL TOTAL (I) | 10 717.00 | 3 571.00 | | 10 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 114.00 | 175 510.00 | | 157 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383.00 | 264.00 | | 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985.00 | 83.00 | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 982.00 | 178 357.00 | | 160 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 699.00 | 181 927.00 | | 171 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 532.00 | 21 243.00 | | 22 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 718.00 | 29 604.00 | | 25 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 572.00 | 11 864.00 | | 18 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 146.00 | 17 740.00 | | 7 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 447.00 | 6 000.00 | | 7 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 447.00 | 6 000.00 | | 7 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 114.00 | 18 663.00 | 77 414.00 | 157 114.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 982.00 | 22 532.00 | 77 414.00 | 160 982.00 |