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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 490.00 | 861.00 | 3 629.00 | 4 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 787.00 | 289.00 | 8 498.00 | 8 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 777.00 | 1 150.00 | 28 627.00 | 29 777.00 |
BT Marchandises | 567 220.00 | | 567 220.00 | 567 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 964.00 | 49.00 | 9 915.00 | 9 964.00 |
BZ Autres créances | 341 526.00 | | 341 526.00 | 341 526.00 |
CF Disponibilités | 164 631.00 | | 164 631.00 | 164 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 549.00 | 49.00 | 1 094 499.00 | 1 094 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 326.00 | 1 199.00 | 1 123 127.00 | 1 124 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 841.00 | | | 32 841.00 |
DL TOTAL (I) | 47 841.00 | | | 47 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 426.00 | | | 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 426.00 | | | 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908.00 | | | 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 884.00 | | | 59 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 736.00 | | | 688 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 583.00 | | | 323 583.00 |
EA Autres dettes | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 860.00 | | | 1 074 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 127.00 | | | 1 123 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 642 513.00 | | 9 642 513.00 | 9 642 513.00 |
FD Production vendue biens | 724 983.00 | | 724 983.00 | 724 983.00 |
FG Production vendue services | 36 517.00 | | 36 517.00 | 36 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 404 013.00 | | 10 404 013.00 | 10 404 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 564 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 531 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -567 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 426.00 | |
GE Autres charges | | | 2 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 508 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 573 449.00 | | | 10 573 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 540 608.00 | | | 10 540 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 841.00 | | | 32 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 426.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 49.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 475.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 736.00 | 688 736.00 | | 688 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 128.00 | 119 128.00 | | 119 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 252.00 | 63 252.00 | | 63 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VB T. V. A. | 56 369.00 | 56 369.00 | | 56 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VI Groupe et associés | 59 884.00 | 59 884.00 | | 59 884.00 |
VP Divers | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 481.00 | 91 481.00 | | 91 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 572.00 | 279 572.00 | | 279 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 697.00 | 362 697.00 | 9 000.00 | 371 697.00 |
VW T.V.A. | 33 193.00 | 33 193.00 | | 33 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 860.00 | 1 074 860.00 | | 1 074 860.00 |