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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 725.00 | 6 130.00 | 18 596.00 | 24 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 843.00 | 7 093.00 | 55 751.00 | 62 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 568.00 | 13 222.00 | 83 346.00 | 96 568.00 |
BT Marchandises | 748 324.00 | | 748 324.00 | 748 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 658.00 | 318.00 | 5 340.00 | 5 658.00 |
BZ Autres créances | 249 110.00 | | 249 110.00 | 249 110.00 |
CF Disponibilités | 527 227.00 | | 527 227.00 | 527 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 530.00 | 318.00 | 1 544 212.00 | 1 544 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 099.00 | 13 540.00 | 1 627 559.00 | 1 641 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 93 762.00 | 31 341.00 | | 93 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 440.00 | 122 420.00 | | 99 440.00 |
DL TOTAL (I) | 209 702.00 | 170 262.00 | | 209 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 844.00 | 2 799.00 | | 7 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 844.00 | 2 799.00 | | 7 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | 169.00 | | 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 537.00 | 808 362.00 | | 1 119 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 524.00 | 325 737.00 | | 252 524.00 |
EA Autres dettes | 37 293.00 | 36 832.00 | | 37 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 013.00 | 1 171 383.00 | | 1 410 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 559.00 | 1 344 444.00 | | 1 627 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 488 442.00 | | 12 488 442.00 | 12 488 442.00 |
FD Production vendue biens | 662 874.00 | | 662 874.00 | 662 874.00 |
FG Production vendue services | 111 649.00 | | 111 649.00 | 111 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 262 966.00 | | 13 262 966.00 | 13 262 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 331 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 135 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 844.00 | |
GE Autres charges | | | 3 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 189 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 074.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 217.00 | 2 704.00 | | 37 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 217.00 | 2 704.00 | | 37 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | -2 704.00 | | -351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 259.00 | 46 363.00 | | 42 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 368 548.00 | 10 660 871.00 | | 13 368 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 269 108.00 | 10 538 451.00 | | 13 269 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 440.00 | 122 420.00 | | 99 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 077.00 | 72 491.00 | | 24 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 077.00 | 72 491.00 | | 15 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 633.00 | 9 589.00 | | 3 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 633.00 | 9 589.00 | | 3 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 799.00 | 7 844.00 | 2 799.00 | 2 799.00 |
6T Sur comptes clients | | 318.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 318.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 799.00 | 8 162.00 | 2 799.00 | 2 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 537.00 | 1 119 537.00 | | 1 119 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 371.00 | 71 371.00 | | 71 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 473.00 | 93 473.00 | | 93 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VB T. V. A. | 59 406.00 | 59 406.00 | | 59 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VP Divers | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 970.00 | 78 970.00 | | 78 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 312.00 | 187 312.00 | | 187 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 979.00 | 268 979.00 | 9 000.00 | 277 979.00 |
VW T.V.A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 013.00 | 1 410 013.00 | | 1 410 013.00 |