| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 290.00 | 2 089.00 | 4 201.00 | 6 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 787.00 | 1 545.00 | 7 242.00 | 8 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 577.00 | 3 633.00 | 27 944.00 | 31 577.00 |
BT Marchandises | 676 836.00 | | 676 836.00 | 676 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BZ Autres créances | 196 379.00 | | 196 379.00 | 196 379.00 |
CF Disponibilités | 430 539.00 | | 430 539.00 | 430 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 500.00 | | 1 316 500.00 | 1 316 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 077.00 | 3 633.00 | 1 344 444.00 | 1 348 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 31 341.00 | | | 31 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 420.00 | 32 841.00 | | 122 420.00 |
DL TOTAL (I) | 170 262.00 | 47 841.00 | | 170 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 799.00 | 426.00 | | 2 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 799.00 | 426.00 | | 2 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 908.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 59 884.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 362.00 | 688 736.00 | | 808 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 737.00 | 323 583.00 | | 325 737.00 |
EA Autres dettes | 36 832.00 | 1 748.00 | | 36 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 383.00 | 1 074 860.00 | | 1 171 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 444.00 | 1 123 127.00 | | 1 344 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284.00 | | | 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 815 247.00 | | 9 815 247.00 | 9 815 247.00 |
FD Production vendue biens | 759 920.00 | | 759 920.00 | 759 920.00 |
FG Production vendue services | 57 621.00 | | 57 621.00 | 57 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 632 788.00 | | 10 632 788.00 | 10 632 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 660 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 981 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 483.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 488 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 985.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 985.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 704.00 | 7 985.00 | | 2 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 704.00 | 7 985.00 | | 2 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 704.00 | | | -2 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 363.00 | 22 903.00 | | 46 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 660 871.00 | 10 573 449.00 | | 10 660 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 538 451.00 | 10 540 608.00 | | 10 538 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 420.00 | 32 841.00 | | 122 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 277.00 | | 1 800.00 | 22 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 277.00 | | 1 800.00 | 13 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150.00 | 2 483.00 | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | 2 483.00 | | 1 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426.00 | 2 373.00 | | 426.00 |
6T Sur comptes clients | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475.00 | 2 373.00 | 49.00 | 475.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 373.00 | 49.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 362.00 | 808 362.00 | | 808 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 336.00 | 138 336.00 | | 138 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 881.00 | 72 881.00 | | 72 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 832.00 | 36 832.00 | | 36 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 55 816.00 | 55 816.00 | | 55 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VP Divers | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 073.00 | 85 073.00 | | 85 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 460.00 | 133 460.00 | | 133 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 124.00 | 209 124.00 | 9 000.00 | 218 124.00 |
VW T.V.A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 383.00 | 1 171 383.00 | | 1 171 383.00 |