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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 807.00 | 7 087.00 | 9 720.00 | 16 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 724.00 | 10 113.00 | 11 611.00 | 21 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 531.00 | 17 200.00 | 37 331.00 | 54 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 466.00 | | 52 466.00 | 52 466.00 |
BN En cours de production de biens | 74 330.00 | | 74 330.00 | 74 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 102.00 | 9 268.00 | 1 040 834.00 | 1 050 102.00 |
BZ Autres créances | 62 288.00 | | 62 288.00 | 62 288.00 |
CF Disponibilités | 413 383.00 | | 413 383.00 | 413 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 227.00 | 9 268.00 | 1 644 959.00 | 1 654 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 758.00 | 26 468.00 | 1 682 290.00 | 1 708 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 186.00 | | | 58 186.00 |
DL TOTAL (I) | 88 186.00 | | | 88 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 538.00 | | | 300 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 599.00 | | | 140 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 753.00 | | | 262 753.00 |
EA Autres dettes | 381 420.00 | | | 381 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 697.00 | | | 222 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 007.00 | | | 1 578 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 290.00 | | | 1 682 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 257.00 | | | 1 334 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 54 538.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 54 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7.00 | 38 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 207.00 | 7.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 207.00 | 7.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 097.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 9 268.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 268.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 365.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 599.00 | 140 599.00 | | 140 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 628.00 | 61 628.00 | | 61 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 420.00 | 381 420.00 | | 381 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 697.00 | 222 697.00 | | 222 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 506.00 | 1 026 506.00 | | 1 026 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
VB T. V. A. | 61 286.00 | 61 286.00 | | 61 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 56 250.00 | 243 750.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 048.00 | 1 120 048.00 | | 1 120 048.00 |
VW T.V.A. | 174 247.00 | 174 247.00 | | 174 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 007.00 | 1 334 257.00 | 243 750.00 | 1 578 007.00 |