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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 420.00 | 12 570.00 | 4 850.00 | 17 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 724.00 | 16 156.00 | 5 568.00 | 21 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 503.00 | 28 726.00 | 26 777.00 | 55 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 315.00 | | 67 315.00 | 67 315.00 |
BN En cours de production de biens | 105 544.00 | | 105 544.00 | 105 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 485.00 | 228.00 | 946 257.00 | 946 485.00 |
BZ Autres créances | 29 845.00 | | 29 845.00 | 29 845.00 |
CF Disponibilités | 577 334.00 | | 577 334.00 | 577 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 064.00 | | 23 064.00 | 23 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 586.00 | 228.00 | 1 749 358.00 | 1 749 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 089.00 | 28 954.00 | 1 776 135.00 | 1 805 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 55 186.00 | | | 55 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 802.00 | 58 186.00 | | 115 802.00 |
DL TOTAL (I) | 203 987.00 | 88 186.00 | | 203 987.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 097.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 097.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 972.00 | 300 538.00 | | 556 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 507.00 | 140 599.00 | | 190 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 791.00 | 262 753.00 | | 282 791.00 |
EA Autres dettes | 46 988.00 | 381 420.00 | | 46 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 889.00 | 222 697.00 | | 224 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 148.00 | 1 578 007.00 | | 1 572 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 135.00 | 1 682 290.00 | | 1 776 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 898.00 | 1 334 257.00 | | 1 365 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 531.00 | | 6 972.00 | 48 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 531.00 | | 612.00 | 38 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 200.00 | 11 526.00 | | 17 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 200.00 | 11 526.00 | | 17 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
6T Sur comptes clients | 9 268.00 | | 9 040.00 | 9 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 268.00 | | 9 040.00 | 9 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 365.00 | | 25 137.00 | 25 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 507.00 | 190 507.00 | | 190 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 251.00 | 77 251.00 | | 77 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 988.00 | 46 988.00 | | 46 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 889.00 | 224 889.00 | | 224 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
UX Autres créances clients | 945 389.00 | 945 389.00 | | 945 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 250.00 | 350 000.00 | 206 250.00 | 556 250.00 |
VI Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 753.00 | 1 005 753.00 | 16 097.00 | 1 005 753.00 |
VW T.V.A. | 174 119.00 | 174 119.00 | | 174 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 148.00 | 1 365 898.00 | 206 250.00 | 1 572 148.00 |