| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 339.00 | 15 959.00 | 2 380.00 | 18 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 723.00 | 21 736.00 | 20 987.00 | 42 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 021.00 | 37 695.00 | 44 326.00 | 82 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 977.00 | | 79 977.00 | 79 977.00 |
BN En cours de production de biens | 156 760.00 | | 156 760.00 | 156 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 850.00 | | 962 850.00 | 962 850.00 |
BZ Autres créances | 119 515.00 | | 119 515.00 | 119 515.00 |
CF Disponibilités | 609 032.00 | | 609 032.00 | 609 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 377.00 | | 1 943 377.00 | 1 943 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 399.00 | 37 695.00 | 1 987 704.00 | 2 025 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 170 987.00 | 55 186.00 | | 170 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 975.00 | 115 802.00 | | 61 975.00 |
DL TOTAL (I) | 265 963.00 | 203 987.00 | | 265 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 814.00 | 556 972.00 | | 479 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 407.00 | 190 507.00 | | 279 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 276.00 | 282 791.00 | | 350 276.00 |
EA Autres dettes | 235 819.00 | 46 988.00 | | 235 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 425.00 | 224 889.00 | | 106 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 741.00 | 1 572 148.00 | | 1 721 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 704.00 | 1 776 135.00 | | 1 987 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 678.00 | 1 365 898.00 | | 1 405 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 503.00 | | 30 444.00 | 55 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 925.00 | 1.00 | 82 021.00 | 3 925.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 925.00 | 1.00 | 61 061.00 | 3 925.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 143.00 | | 25 844.00 | 39 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 360.00 | | 4 600.00 | 6 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 726.00 | 8 970.00 | 1.00 | 28 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 726.00 | 8 970.00 | 1.00 | 28 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8.00 | 97.00 | | 8.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 108 567.00 | 1 108 567.00 | | 1 108 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 405 678.00 | 316 063.00 | | 1 405 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 407.00 | 279 407.00 | | 279 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 454.00 | 35 454.00 | | 35 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 184.00 | 97 184.00 | | 97 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 819.00 | 235 819.00 | | 235 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 425.00 | 106 425.00 | | 106 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
UX Autres créances clients | 962 850.00 | 962 850.00 | | 962 850.00 |
VB T. V. A. | 37 898.00 | 37 898.00 | | 37 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 233.00 | 163 170.00 | 316 063.00 | 479 233.00 |
VI Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405.00 | | | 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 422.00 | | | 77 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 528.00 | 59 528.00 | | 59 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 567.00 | 1 108 567.00 | | 1 108 567.00 |
VW T.V.A. | 208 023.00 | 208 023.00 | | 208 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 741.00 | 1 405 678.00 | 316 063.00 | 1 721 741.00 |