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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 748 125.00 | | 748 125.00 | 748 125.00 |
BZ Autres créances | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CF Disponibilités | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 105.00 | | 753 105.00 | 753 105.00 |
CU Autres participations | 748 125.00 | | 748 125.00 | 748 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 100.00 | | | 351 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 617.00 | | | -8 617.00 |
DL TOTAL (I) | 361 383.00 | | | 361 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 016.00 | | | 180 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 621.00 | | | 60 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
EA Autres dettes | 148 125.00 | | | 148 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 722.00 | | | 391 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 105.00 | | | 753 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 617.00 | | | -8 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 125.00 | 148 125.00 | | 148 125.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 949.00 | 27 550.00 | 114 761.00 | 179 949.00 |
VI Groupe et associés | 60 621.00 | 60 621.00 | | 60 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 722.00 | 239 323.00 | 114 761.00 | 391 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 748.00 | | | 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
ST Autres comptes | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 748.00 | | | 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306.00 | | | 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 503.00 | | | 4 503.00 |