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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 752 125.00 | | 752 125.00 | 752 125.00 |
BZ Autres créances | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CF Disponibilités | 50 058.00 | | 50 058.00 | 50 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 684.00 | | 50 684.00 | 50 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 809.00 | | 802 809.00 | 802 809.00 |
CU Autres participations | 752 125.00 | | 752 125.00 | 752 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 100.00 | 351 100.00 | | 351 100.00 |
DH Report à nouveau | -8 617.00 | | | -8 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 482.00 | -8 617.00 | | 41 482.00 |
DL TOTAL (I) | 402 865.00 | 361 383.00 | | 402 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 536.00 | 180 016.00 | | 152 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 655.00 | 60 621.00 | | 106 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 960.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 128.00 | | | 128.00 |
EA Autres dettes | 140 625.00 | 148 125.00 | | 140 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 944.00 | 391 722.00 | | 399 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 809.00 | 753 105.00 | | 802 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 444.00 | 239 323.00 | | 275 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 819.00 | | | 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 819.00 | | | 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 519.00 | | | 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 006.00 | | | 46 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 524.00 | 8 617.00 | | 4 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 482.00 | -8 617.00 | | 41 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 125.00 | | 4 000.00 | 748 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 125.00 | | 4 000.00 | 748 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 625.00 | 140 625.00 | | 140 625.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 536.00 | 28 036.00 | 116 902.00 | 152 536.00 |
VI Groupe et associés | 106 655.00 | 106 655.00 | | 106 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 389.00 | | | 27 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 944.00 | 275 444.00 | 116 902.00 | 399 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 748.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 844.00 | 2 494.00 | | 844.00 |
ST Autres comptes | 310.00 | 2 009.00 | | 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 748.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192.00 | 306.00 | | 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 154.00 | 4 503.00 | | 1 154.00 |