| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577.00 | 42.00 | 534.00 | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 177.00 | 42.00 | 1 478 134.00 | 1 478 177.00 |
BZ Autres créances | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
CF Disponibilités | 43 972.00 | | 43 972.00 | 43 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 590.00 | | 52 590.00 | 52 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 767.00 | 42.00 | 1 530 723.00 | 1 530 767.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 477 600.00 | | 1 477 600.00 | 1 477 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 100.00 | 351 100.00 | | 351 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DG Autres réserves | 30 975.00 | | | 30 975.00 |
DH Report à nouveau | | -8 617.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 194.00 | 41 482.00 | | -2 194.00 |
DL TOTAL (I) | 400 671.00 | 402 865.00 | | 400 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 333.00 | 152 536.00 | | 619 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 183.00 | 106 655.00 | | 455 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325.00 | | | 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 211.00 | 128.00 | | 4 211.00 |
EA Autres dettes | 51 000.00 | 140 625.00 | | 51 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 052.00 | 399 944.00 | | 1 130 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 723.00 | 802 809.00 | | 1 530 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 819.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | 300.00 | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 519.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 674.00 | 46 006.00 | | 169 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 869.00 | 4 524.00 | | 171 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 194.00 | 41 482.00 | | -2 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 125.00 | | 880 052.00 | 752 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 000.00 | 1 477 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 000.00 | 1 478 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 125.00 | | 879 475.00 | 752 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 183.00 | 506 183.00 | | 506 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619 333.00 | 97 468.00 | 380 056.00 | 619 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 052.00 | 608 188.00 | 380 056.00 | 1 130 052.00 |