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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 108 184.00 | 108 184.00 | | 108 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 547 444.00 | 108 184.00 | 5 439 260.00 | 5 547 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BZ Autres créances | 175 198.00 | | 175 198.00 | 175 198.00 |
CF Disponibilités | 315 142.00 | | 315 142.00 | 315 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 189.00 | | 628 189.00 | 628 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 175 634.00 | 108 184.00 | 6 067 450.00 | 6 175 634.00 |
CU Autres participations | 5 439 260.00 | | 5 439 260.00 | 5 439 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 257.00 | | | -2 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 884.00 | -2 257.00 | | 474 884.00 |
DL TOTAL (I) | 522 627.00 | 47 743.00 | | 522 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 409 913.00 | 4 302 325.00 | | 5 409 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 200.00 | | 1 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 193.00 | | | 83 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 544 822.00 | 4 353 525.00 | | 5 544 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 067 450.00 | 4 401 268.00 | | 6 067 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 067.00 | 53 525.00 | | 561 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 325.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 439 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 036.00 | | | -123 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 001.00 | | | 659 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 116.00 | 2 257.00 | | 184 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 884.00 | -2 257.00 | | 474 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 547 444.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 547 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 547 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 547 444.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 108 184.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 108 184.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 108 184.00 | | |
UG ‐ Financières | | 108 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 895.00 | 47 895.00 | | 47 895.00 |
UX Autres créances clients | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VB T. V. A. | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VC Groupe et associés | 170 671.00 | 170 671.00 | | 170 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 913.00 | 59 913.00 | | 59 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 350 000.00 | 366 244.00 | 2 201 298.00 | 5 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 048.00 | 313 048.00 | | 313 048.00 |
VW T.V.A. | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 544 822.00 | 561 067.00 | 2 201 298.00 | 5 544 822.00 |