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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 220 067.00 | 220 067.00 | | 220 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 659 327.00 | 220 067.00 | 5 439 260.00 | 5 659 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BZ Autres créances | 182 681.00 | | 182 681.00 | 182 681.00 |
CF Disponibilités | 451 108.00 | | 451 108.00 | 451 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 860.00 | | 770 860.00 | 770 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 430 187.00 | 220 067.00 | 6 210 120.00 | 6 430 187.00 |
CU Autres participations | 5 439 260.00 | | 5 439 260.00 | 5 439 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 467 627.00 | | | 467 627.00 |
DH Report à nouveau | | -2 257.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 510.00 | 474 884.00 | | 566 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 137.00 | 522 627.00 | | 1 089 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 030 187.00 | 5 409 913.00 | | 5 030 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 620.00 | 1 716.00 | | 2 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 177.00 | 83 193.00 | | 38 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 120 983.00 | 5 544 822.00 | | 5 120 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 210 120.00 | 6 067 450.00 | | 6 210 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 066.00 | 561 067.00 | | 507 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 730.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 517 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 955.00 | -123 036.00 | | -108 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 926.00 | 659 001.00 | | 737 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 415.00 | 184 116.00 | | 171 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 510.00 | 474 884.00 | | 566 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 547 444.00 | | 111 883.00 | 5 547 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 659 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 659 327.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 547 444.00 | | 111 883.00 | 5 547 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 108 184.00 | 111 883.00 | | 108 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 184.00 | 111 883.00 | | 108 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 184.00 | 111 883.00 | | 108 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VC Groupe et associés | 171 680.00 | 171 680.00 | | 171 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 752.00 | 319 752.00 | | 319 752.00 |