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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 000.00 | 5 028.00 | 68 972.00 | 74 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329 396.00 | 329 395.00 | 1.00 | 329 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 842 656.00 | 334 423.00 | 5 508 233.00 | 5 842 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
BZ Autres créances | 188 629.00 | | 188 629.00 | 188 629.00 |
CF Disponibilités | 649 219.00 | | 649 219.00 | 649 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 095.00 | | 928 095.00 | 928 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 770 751.00 | 334 423.00 | 6 436 328.00 | 6 770 751.00 |
CU Autres participations | 5 439 260.00 | | 5 439 260.00 | 5 439 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 034 137.00 | 467 627.00 | | 1 034 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 685.00 | 566 510.00 | | 511 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 823.00 | 1 089 137.00 | | 1 600 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 725 114.00 | 5 030 187.00 | | 4 725 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 620.00 | | 2 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 251.00 | 38 177.00 | | 58 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 835 505.00 | 5 120 983.00 | | 4 835 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 436 328.00 | 6 210 120.00 | | 6 436 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 260.00 | 507 066.00 | | 543 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 028.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 21.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 21.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | 21.00 | | 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 285.00 | -108 955.00 | | -112 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 180.00 | 737 926.00 | | 766 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 495.00 | 171 415.00 | | 254 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 685.00 | 566 510.00 | | 511 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 659 327.00 | | 183 329.00 | 5 659 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 768 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 842 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 659 327.00 | | 109 329.00 | 5 659 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 028.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 028.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 220 067.00 | 109 328.00 | | 220 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 067.00 | 109 328.00 | | 220 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 067.00 | 109 328.00 | | 220 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
UX Autres créances clients | 85 800.00 | 85 800.00 | | 85 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VC Groupe et associés | 136 321.00 | 136 321.00 | | 136 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 478.00 | 44 478.00 | | 44 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 680 636.00 | 388 391.00 | 2 282 766.00 | 4 680 636.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 920.00 | | | 375 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 545.00 | 51 545.00 | | 51 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 875.00 | 278 875.00 | | 278 875.00 |
VW T.V.A. | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 835 505.00 | 543 260.00 | 2 282 766.00 | 4 835 505.00 |