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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 508.00 | 1 567.00 | 21 941.00 | 23 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 970.00 | 824.00 | 12 146.00 | 12 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 700.00 | 2 391.00 | 57 310.00 | 59 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 926.00 | | 591 926.00 | 591 926.00 |
BZ Autres créances | 244 825.00 | | 244 825.00 | 244 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 999 036.00 | | 4 999 036.00 | 4 999 036.00 |
CF Disponibilités | 1 978 805.00 | | 1 978 805.00 | 1 978 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 818 445.00 | | 7 818 445.00 | 7 818 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 378 145.00 | 2 391.00 | 8 375 754.00 | 8 378 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200 000.00 | | | 8 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -966 034.00 | | | -966 034.00 |
DL TOTAL (I) | 7 233 966.00 | | | 7 233 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 304.00 | | | 947 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 189.00 | | | 194 189.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 789.00 | | | 1 141 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 375 754.00 | | | 8 375 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 789.00 | | | 1 141 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 560.00 | | 1 061 560.00 | 1 061 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 560.00 | | 1 061 560.00 | 1 061 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 391.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -970 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -965 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 287.00 | | | 1 105 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 322.00 | | | 2 071 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -966 034.00 | | | -966 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 59 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 192.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 391.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 567.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 304.00 | 947 304.00 | | 947 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 591 926.00 | 591 926.00 | | 591 926.00 |
UX Autres créances clients | 244 825.00 | 244 825.00 | | 244 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 189.00 | 194 189.00 | | 194 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 604.00 | 840 604.00 | | 840 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 789.00 | 1 141 789.00 | | 1 141 789.00 |