| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 508.00 | 10 971.00 | 12 538.00 | 23 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 315.00 | 27 410.00 | 37 905.00 | 65 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 823.00 | 38 381.00 | 50 443.00 | 88 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 472.00 | 4 574.00 | 238 898.00 | 243 472.00 |
BZ Autres créances | 146 832.00 | | 146 832.00 | 146 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 503 737.00 | | 4 503 737.00 | 4 503 737.00 |
CF Disponibilités | 310 436.00 | | 310 436.00 | 310 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 212 256.00 | 4 574.00 | 5 207 682.00 | 5 212 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 801 079.00 | 42 955.00 | 5 758 124.00 | 5 801 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200 000.00 | 8 200 000.00 | | 8 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 351 645.00 | -966 034.00 | | -2 351 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -860 350.00 | -1 385 610.00 | | -860 350.00 |
DL TOTAL (I) | 4 988 005.00 | 5 848 355.00 | | 4 988 005.00 |
DP Provisions pour risques | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 770.00 | 1 374.00 | | 9 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 266.00 | 934 330.00 | | 391 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 663.00 | 228 015.00 | | 255 663.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 3 840.00 | | 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 119.00 | 1 167 559.00 | | 661 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 758 124.00 | 7 124 915.00 | | 5 758 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 349.00 | | | 651 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 714.00 | | 23 110.00 | 65 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 205.00 | | 23 110.00 | 42 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 828.00 | 19 552.00 | | 18 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 269.00 | 4 702.00 | | 6 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 560.00 | 14 851.00 | | 12 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 574.00 | | | 113 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 243 472.00 | 243 472.00 | | 243 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 832.00 | 146 832.00 | | 146 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 843.00 | 397 843.00 | | 397 843.00 |