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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 508.00 | 6 269.00 | 17 239.00 | 23 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 205.00 | 12 560.00 | 29 646.00 | 42 205.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 65 714.00 | 18 828.00 | 46 885.00 | 65 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 427.00 | 4 574.00 | 276 853.00 | 281 427.00 |
BZ Autres créances | 236 090.00 | | 236 090.00 | 236 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 501 839.00 | | 5 501 839.00 | 5 501 839.00 |
CF Disponibilités | 554 308.00 | | 554 308.00 | 554 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 582 604.00 | 4 574.00 | 6 578 030.00 | 6 582 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 148 317.00 | 23 403.00 | 7 124 915.00 | 7 148 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200 000.00 | 8 200 000.00 | | 8 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -966 034.00 | | | -966 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 385 610.00 | -966 034.00 | | -1 385 610.00 |
DL TOTAL (I) | 5 848 355.00 | 7 233 966.00 | | 5 848 355.00 |
DP Provisions pour risques | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 330.00 | 947 304.00 | | 934 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 015.00 | 194 189.00 | | 228 015.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | 295.00 | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 559.00 | 1 141 789.00 | | 1 167 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 124 915.00 | 8 375 754.00 | | 7 124 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 210 872.00 | | 1 210 872.00 | 1 210 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 872.00 | | 1 210 872.00 | 1 210 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 574.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 283 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 276 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 000.00 | 74.00 | | 109 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 000.00 | -74.00 | | -109 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 140.00 | 1 105 287.00 | | 1 315 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 750.00 | 2 071 322.00 | | 2 700 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 385 610.00 | -966 034.00 | | -1 385 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 700.00 | | 29 236.00 | 59 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 222.00 | 65 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 222.00 | 42 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 192.00 | | 29 236.00 | 36 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 391.00 | 16 438.00 | | 2 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 567.00 | 4 702.00 | | 1 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824.00 | 11 736.00 | | 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 109 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 574.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 574.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 113 574.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 574.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 330.00 | 934 330.00 | | 934 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 015.00 | 228 015.00 | | 228 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 281 427.00 | 281 427.00 | | 281 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 090.00 | 236 090.00 | | 236 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 457.00 | 526 457.00 | | 526 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 186.00 | 1 166 186.00 | | 1 166 186.00 |