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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 216 740.00 | | 1 216 740.00 | 1 216 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 396.00 | 13 757.00 | 106 639.00 | 120 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 558.00 | 13 757.00 | 1 328 801.00 | 1 342 558.00 |
BT Marchandises | 127 930.00 | | 127 930.00 | 127 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 274.00 | | 37 274.00 | 37 274.00 |
BZ Autres créances | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
CF Disponibilités | 241 212.00 | | 241 212.00 | 241 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 836.00 | | 421 836.00 | 421 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 394.00 | 13 757.00 | 1 750 637.00 | 1 764 394.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 103.00 | | | 94 103.00 |
DL TOTAL (I) | 104 103.00 | | | 104 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 750.00 | | | 1 103 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 514.00 | | | 292 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 998.00 | | | 177 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 042.00 | | | 72 042.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 533.00 | | | 1 646 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 637.00 | | | 1 750 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 342 558.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 342 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 216 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 216 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 421.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 757.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 998.00 | 177 998.00 | | 177 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 042.00 | 72 042.00 | | 72 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
UX Autres créances clients | 37 274.00 | 37 274.00 | | 37 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 750.00 | 96 916.00 | 394 419.00 | 1 103 750.00 |
VI Groupe et associés | 292 514.00 | 292 514.00 | | 292 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 249.00 | | | 96 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 632.00 | 48 212.00 | 5 420.00 | 53 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 533.00 | 639 699.00 | 394 419.00 | 1 646 533.00 |