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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 216 740.00 | | 1 216 740.00 | 1 216 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 408.00 | 42 787.00 | 82 620.00 | 125 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 569.00 | 42 787.00 | 1 304 782.00 | 1 347 569.00 |
BT Marchandises | 130 114.00 | | 130 114.00 | 130 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 057.00 | | 31 057.00 | 31 057.00 |
BZ Autres créances | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
CF Disponibilités | 330 796.00 | | 330 796.00 | 330 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 957.00 | | 508 957.00 | 508 957.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 526.00 | 42 787.00 | 1 813 739.00 | 1 856 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 228 037.00 | 93 103.00 | | 228 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 068.00 | 134 933.00 | | 155 068.00 |
DL TOTAL (I) | 394 105.00 | 239 037.00 | | 394 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 247.00 | 1 006 833.00 | | 909 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 774.00 | 290 741.00 | | 289 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 983.00 | 157 162.00 | | 154 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 267.00 | 70 004.00 | | 59 267.00 |
EA Autres dettes | 6 361.00 | 2 781.00 | | 6 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 633.00 | 1 527 524.00 | | 1 419 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 739.00 | 1 766 561.00 | | 1 813 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 648.00 | 1 527 524.00 | | 608 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 289 774.00 | | | 289 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 569.00 | | 9 836.00 | 1 347 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 836.00 | 1 347 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 216 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 836.00 | 125 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216 740.00 | | | 1 216 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 408.00 | | 9 836.00 | 125 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 111.00 | 14 675.00 | 42 787.00 | 28 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 111.00 | 14 675.00 | 42 787.00 | 28 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 983.00 | 154 983.00 | | 154 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 749.00 | 34 749.00 | | 34 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
UX Autres créances clients | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
VB T. V. A. | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 247.00 | 98 262.00 | 399 898.00 | 909 247.00 |
VI Groupe et associés | 289 774.00 | 289 774.00 | | 289 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 225.00 | | | 104 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 482.00 | 46 482.00 | | 46 482.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 633.00 | 608 648.00 | 399 898.00 | 1 419 633.00 |