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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 216 740.00 | | 1 216 740.00 | 1 216 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 408.00 | 28 111.00 | 97 296.00 | 125 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 569.00 | 28 111.00 | 1 319 457.00 | 1 347 569.00 |
BT Marchandises | 130 728.00 | | 130 728.00 | 130 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 879.00 | | 35 879.00 | 35 879.00 |
BZ Autres créances | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
CF Disponibilités | 259 185.00 | | 259 185.00 | 259 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 103.00 | | 447 103.00 | 447 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 673.00 | 28 111.00 | 1 766 561.00 | 1 794 673.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 103.00 | | | 93 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 933.00 | 94 103.00 | | 134 933.00 |
DL TOTAL (I) | 239 037.00 | 104 103.00 | | 239 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 833.00 | 1 103 750.00 | | 1 006 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 741.00 | 292 514.00 | | 290 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 162.00 | 177 998.00 | | 157 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 004.00 | 72 042.00 | | 70 004.00 |
EA Autres dettes | 2 781.00 | 228.00 | | 2 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 524.00 | 1 646 533.00 | | 1 527 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 561.00 | 1 750 637.00 | | 1 766 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 277.00 | 639 699.00 | | 618 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 558.00 | | 5 011.00 | 1 342 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 216 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216 740.00 | | | 1 216 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 396.00 | | 5 011.00 | 120 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 757.00 | 14 354.00 | | 13 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 757.00 | 14 354.00 | | 13 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 162.00 | 157 162.00 | | 157 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 004.00 | 70 004.00 | | 70 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
UX Autres créances clients | 35 879.00 | 35 879.00 | | 35 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 833.00 | 97 586.00 | 397 149.00 | 1 006 833.00 |
VI Groupe et associés | 290 741.00 | 290 741.00 | | 290 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 916.00 | | | 96 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 628.00 | 50 208.00 | 5 420.00 | 55 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 524.00 | 618 277.00 | 397 149.00 | 1 527 524.00 |