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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 761.00 | 769.00 | 9 992.00 | 10 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 293.00 | | 53 293.00 | 53 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 056.00 | 769.00 | 63 287.00 | 64 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 548.00 | | 687 548.00 | 687 548.00 |
BZ Autres créances | 112 419.00 | | 112 419.00 | 112 419.00 |
CF Disponibilités | 82 330.00 | | 82 330.00 | 82 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 334.00 | | 71 334.00 | 71 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 057.00 | | 955 057.00 | 955 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 113.00 | 769.00 | 1 018 344.00 | 1 019 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 542.00 | | | 51 542.00 |
DL TOTAL (I) | 51 543.00 | | | 51 543.00 |
DP Provisions pour risques | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 503.00 | | | 141 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 752.00 | | | 797 752.00 |
EA Autres dettes | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 257.00 | | | 946 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 344.00 | | | 1 018 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 909 736.00 | 1 909 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 909 736.00 | 1 909 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 260.00 | | | -8 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 973.00 | | | 2 004 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 432.00 | | | 1 953 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 542.00 | | | 51 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 64 056.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 761.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 53 293.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 544.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 544.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 284.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 503.00 | 141 503.00 | | 141 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 272.00 | 221 272.00 | | 221 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 120.00 | 481 120.00 | | 481 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 293.00 | 53 293.00 | | 53 293.00 |
UX Autres créances clients | 687 548.00 | 687 548.00 | | 687 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VP Divers | 65 274.00 | 65 274.00 | | 65 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 316.00 | 75 316.00 | | 75 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 334.00 | 71 334.00 | | 71 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 596.00 | 924 596.00 | | 924 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 257.00 | 946 257.00 | | 946 257.00 |