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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 806.00 | 23 778.00 | 168 027.00 | 191 806.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 499.00 | 3 500.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 533.00 | 13 761.00 | 17 772.00 | 31 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 373.00 | | 92 373.00 | 92 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 715.00 | 39 038.00 | 281 676.00 | 320 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 537 285.00 | | 2 537 285.00 | 2 537 285.00 |
BZ Autres créances | 671 938.00 | | 671 938.00 | 671 938.00 |
CF Disponibilités | 34 591.00 | | 34 591.00 | 34 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 870.00 | | 265 870.00 | 265 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 511 029.00 | | 3 511 029.00 | 3 511 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 744.00 | 39 038.00 | 3 792 705.00 | 3 831 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 999.00 | 1 542.00 | | 4 999.00 |
DH Report à nouveau | 278 929.00 | | | 278 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 657.00 | 282 386.00 | | 282 657.00 |
DL TOTAL (I) | 616 586.00 | 333 928.00 | | 616 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 069.00 | 63 542.00 | | 121 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 069.00 | 63 542.00 | | 121 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 246.00 | 288 091.00 | | 416 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 606 716.00 | 2 283 716.00 | | 2 606 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
EA Autres dettes | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 055 049.00 | 2 578 810.00 | | 3 055 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 792 705.00 | 2 976 282.00 | | 3 792 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 813 226.00 | 1 828 464.00 | | 2 813 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
FG Production vendue services | 7 662.00 | 6 768 839.00 | 6 776 501.00 | 7 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 470.00 | 6 768 839.00 | 6 777 310.00 | 8 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 551 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 357 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 821 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 473 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 681 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 526.00 | |
GE Autres charges | | | 121 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 304 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1 638.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1 638.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -1 638.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -229 890.00 | -295 976.00 | | -229 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 357 115.00 | 7 414 653.00 | | 7 357 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 074 457.00 | 7 132 267.00 | | 7 074 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 657.00 | 282 386.00 | | 282 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 534.00 | | 208 503.00 | 116 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 323.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 323.00 | 92 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 323.00 | 320 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 191 806.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 836.00 | | 16 697.00 | 19 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 696.00 | | | 96 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 758.00 | 34 280.00 | | 4 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23 778.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 758.00 | 10 501.00 | | 4 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 542.00 | 57 526.00 | | 63 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 542.00 | 57 526.00 | | 63 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 246.00 | 416 246.00 | | 416 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 088 761.00 | 1 088 761.00 | | 1 088 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 455 318.00 | 1 213 495.00 | 241 823.00 | 1 455 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 373.00 | | 92 373.00 | 92 373.00 |
UX Autres créances clients | 2 537 285.00 | 2 537 285.00 | | 2 537 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 42 621.00 | 42 621.00 | | 42 621.00 |
VP Divers | 600 147.00 | 44 067.00 | 556 080.00 | 600 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 625.00 | 36 625.00 | | 36 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 870.00 | 265 870.00 | | 265 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 567 467.00 | 2 919 014.00 | 648 453.00 | 3 567 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 049.00 | 2 813 226.00 | 241 823.00 | 3 055 049.00 |