| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 249.00 | 4 751.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 836.00 | 4 509.00 | 10 327.00 | 14 836.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 96 697.00 | | 96 697.00 | 96 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 535.00 | 4 758.00 | 111 776.00 | 116 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 246 682.00 | | 2 246 682.00 | 2 246 682.00 |
BZ Autres créances | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
CF Disponibilités | 100 959.00 | | 100 959.00 | 100 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 501.00 | | 91 501.00 | 91 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 864 506.00 | | 2 864 506.00 | 2 864 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 041.00 | 4 758.00 | 2 976 282.00 | 2 981 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 386.00 | 51 542.00 | | 282 386.00 |
DL TOTAL (I) | 333 929.00 | 51 543.00 | | 333 929.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 260.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 63 543.00 | 12 284.00 | | 63 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 543.00 | 20 544.00 | | 63 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 091.00 | 141 503.00 | | 288 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 283 717.00 | 797 752.00 | | 2 283 717.00 |
EA Autres dettes | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 810.00 | 946 257.00 | | 2 578 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 282.00 | 1 018 344.00 | | 2 976 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 061.00 | 6 504 589.00 | 6 511 650.00 | 7 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 061.00 | 6 504 589.00 | 6 511 650.00 | 7 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 795 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 413 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 179 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 428 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 628 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 670.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 426 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 638.00 | 8 260.00 | | 1 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 638.00 | -8 260.00 | | -1 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -295 976.00 | 20 044.00 | | -295 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 414 654.00 | 2 004 973.00 | | 7 414 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 132 267.00 | 1 953 432.00 | | 7 132 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 386.00 | 51 542.00 | | 282 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 056.00 | | 53 431.00 | 64 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 697.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 952.00 | 116 535.00 | | 952.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 952.00 | 19 836.00 | | 952.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 761.00 | | 10 027.00 | 10 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 293.00 | | 43 403.00 | 53 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769.00 | 4 941.00 | 952.00 | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769.00 | 4 941.00 | 952.00 | 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 544.00 | 57 670.00 | 14 672.00 | 20 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 544.00 | 57 670.00 | 14 672.00 | 20 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 670.00 | 14 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 091.00 | 288 091.00 | | 288 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 812 845.00 | 812 845.00 | | 812 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 372 509.00 | 622 163.00 | 750 346.00 | 1 372 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 697.00 | | 96 697.00 | 96 697.00 |
UX Autres créances clients | 2 246 682.00 | 2 246 682.00 | | 2 246 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 170.00 | 52 170.00 | | 52 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
VP Divers | 342 732.00 | 40 198.00 | 302 534.00 | 342 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 008.00 | 96 008.00 | | 96 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 501.00 | 91 501.00 | | 91 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 850 879.00 | 2 451 648.00 | 399 231.00 | 2 850 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 810.00 | 1 828 464.00 | 750 346.00 | 2 578 810.00 |