| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 935 244.00 | 374 098.00 | 561 147.00 | 935 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
AN Terrains | 78 047.00 | 7 847.00 | 70 200.00 | 78 047.00 |
AP Constructions | 1 654 160.00 | 1 365 674.00 | 288 486.00 | 1 654 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 283 994.00 | 5 102 260.00 | 181 735.00 | 5 283 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 431 483.00 | 24 987 674.00 | 19 443 810.00 | 44 431 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 617.00 | | 64 617.00 | 64 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 461.00 | | 104 461.00 | 104 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 560.00 | | 96 560.00 | 96 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 301 492.00 | 31 863 241.00 | 24 438 250.00 | 56 301 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 727.00 | 38 225.00 | 333 502.00 | 371 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 497.00 | | 1 369 497.00 | 1 369 497.00 |
BZ Autres créances | 5 740 142.00 | | 5 740 142.00 | 5 740 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CF Disponibilités | 7 020 589.00 | | 7 020 589.00 | 7 020 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 507 548.00 | 38 225.00 | 14 469 323.00 | 14 507 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 809 039.00 | 31 901 466.00 | 38 907 573.00 | 70 809 039.00 |
CU Autres participations | 3 627 236.00 | | 3 627 236.00 | 3 627 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 139.00 | 222 139.00 | | 222 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 7 087 358.00 | 6 518 728.00 | | 7 087 358.00 |
DH Report à nouveau | 5 005 289.00 | 3 154 476.00 | | 5 005 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 569 488.00 | 2 419 444.00 | | 2 569 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 510 274.00 | 3 064 885.00 | | 2 510 274.00 |
DK Provisions réglementées | 12 354 651.00 | 14 386 300.00 | | 12 354 651.00 |
DL TOTAL (I) | 30 013 199.00 | 30 029 971.00 | | 30 013 199.00 |
DP Provisions pour risques | 103 791.00 | 39 048.00 | | 103 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 791.00 | 39 048.00 | | 103 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 448.00 | 1 188 914.00 | | 19 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 823.00 | 3 271 586.00 | | 2 985 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 292 524.00 | 3 090 267.00 | | 3 292 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 498.00 | 72.00 | | 75 498.00 |
EA Autres dettes | 2 417 291.00 | 3 254 362.00 | | 2 417 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 790 583.00 | 10 805 201.00 | | 8 790 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 907 573.00 | 40 874 220.00 | | 38 907 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 36 498 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 498 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 211 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 368 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 078 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 990 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 735 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 727 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 740 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 610 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 988 192.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 292.00 | |
GE Autres charges | | | 531 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 624 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 454 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 430 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 845 451.00 | 814 081.00 | | 845 451.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 112 094.00 | 3 316 666.00 | | 3 112 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 957 546.00 | 4 130 746.00 | | 3 957 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | 43 819.00 | | 1 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 080 445.00 | 1 927 110.00 | | 1 080 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081 776.00 | 1 970 929.00 | | 1 081 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 875 769.00 | 2 159 817.00 | | 2 875 769.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 420 097.00 | 370 514.00 | | 420 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 316 906.00 | 511 224.00 | | 1 316 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 036 339.00 | 40 818 130.00 | | 42 036 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 466 851.00 | 38 398 686.00 | | 39 466 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 569 488.00 | 2 419 444.00 | | 2 569 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 015 354.00 | | 1 061 163.00 | 53 015 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 603 280.00 | 52 473 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 603 280.00 | 51 447 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 933.00 | | | 960 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 054 421.00 | | 996 546.00 | 52 054 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 64 617.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 387 956.00 | 4 988 193.00 | 1 512 906.00 | 28 387 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 262.00 | 93 524.00 | | 306 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 081 694.00 | 4 894 669.00 | 1 512 906.00 | 28 081 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 048.00 | 69 000.00 | 4 258.00 | 39 048.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 933.00 | 2 292.00 | | 35 933.00 |
6T Sur comptes clients | 288 986.00 | | 288 986.00 | 288 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 919.00 | 2 292.00 | 288 986.00 | 324 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 967.00 | 71 292.00 | 293 244.00 | 363 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 96 560.00 | 1.00 | 96 559.00 | 96 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 497.00 | 1 369 497.00 | | 1 369 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 411.00 | 82 411.00 | | 82 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VC Groupe et associés | 625 671.00 | 625 671.00 | | 625 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 136 857.00 | 2 136 857.00 | | 2 136 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 894 951.00 | 2 894 951.00 | | 2 894 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 210 152.00 | 7 113 593.00 | 96 559.00 | 7 210 152.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 344.00 | | | 344.00 |