| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 775.00 | 28 614.00 | -19 839.00 | 8 775.00 |
AH Fonds commercial | 935 244.00 | 467 622.00 | 467 622.00 | 935 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 689.00 | | 25 689.00 | 25 689.00 |
AN Terrains | 86 727.00 | 18 461.00 | 68 266.00 | 86 727.00 |
AP Constructions | 1 708 160.00 | 1 462 890.00 | 245 270.00 | 1 708 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 316 717.00 | 5 178 307.00 | 138 410.00 | 5 316 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 376 174.00 | 26 679 439.00 | 20 696 734.00 | 47 376 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 195 634.00 | | 1 195 634.00 | 1 195 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 461.00 | | 104 461.00 | 104 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 560.00 | | 96 560.00 | 96 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 481 377.00 | 33 835 334.00 | 26 646 043.00 | 60 481 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 480.00 | 58 969.00 | 312 511.00 | 371 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 498 763.00 | | 4 498 763.00 | 4 498 763.00 |
BZ Autres créances | 7 390 714.00 | | 7 390 714.00 | 7 390 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CF Disponibilités | 987 748.00 | | 987 748.00 | 987 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 256 464.00 | 58 969.00 | 13 197 495.00 | 13 256 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 737 841.00 | 33 894 303.00 | 39 843 538.00 | 73 737 841.00 |
CU Autres participations | 3 627 236.00 | | 3 627 236.00 | 3 627 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 139.00 | 222 139.00 | | 222 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 7 087 358.00 | 7 087 358.00 | | 7 087 358.00 |
DH Report à nouveau | 7 574 777.00 | 5 005 289.00 | | 7 574 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 012 039.00 | 2 569 488.00 | | 3 012 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 306 806.00 | 2 510 274.00 | | 3 306 806.00 |
DK Provisions réglementées | 10 701 833.00 | 12 354 651.00 | | 10 701 833.00 |
DL TOTAL (I) | 32 168 952.00 | 30 013 199.00 | | 32 168 952.00 |
DP Provisions pour risques | 370 966.00 | 103 791.00 | | 370 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 966.00 | 103 791.00 | | 370 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 439.00 | 19 448.00 | | 3 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 131 377.00 | 2 985 823.00 | | 3 131 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 713 438.00 | 3 292 524.00 | | 3 713 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446 677.00 | 75 498.00 | | 446 677.00 |
EA Autres dettes | 8 688.00 | 2 417 291.00 | | 8 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 303 620.00 | 8 790 583.00 | | 7 303 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 843 538.00 | 38 907 573.00 | | 39 843 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 953.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 567 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 571 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 908 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 633 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 113 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 283 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 433 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 747 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 609 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 467 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 891 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 301 966.00 | |
GE Autres charges | | | 68 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 986 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 127 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 114 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 977 994.00 | 845 451.00 | | 977 994.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 659 455.00 | 3 112 094.00 | | 2 659 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 637 449.00 | 3 957 546.00 | | 3 637 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993.00 | 1 331.00 | | 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 006 637.00 | 1 080 445.00 | | 1 006 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007 630.00 | 1 081 776.00 | | 1 007 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 629 819.00 | 2 875 769.00 | | 2 629 819.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 510 892.00 | 420 097.00 | | 510 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 221 014.00 | 1 316 906.00 | | 1 221 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 750 884.00 | 42 036 339.00 | | 41 750 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 738 845.00 | 39 466 851.00 | | 38 738 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 012 039.00 | 2 569 488.00 | | 3 012 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 473 235.00 | | 7 099 304.00 | 52 473 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 195 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 919 420.00 | 56 653 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 919 420.00 | 54 487 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 933.00 | | 8 775.00 | 960 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 447 685.00 | | 5 959 512.00 | 51 447 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 617.00 | | 1 131 017.00 | 64 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 863 242.00 | 4 891 511.00 | 2 919 419.00 | 31 863 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 787.00 | 96 449.00 | | 399 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 463 455.00 | 4 795 062.00 | 2 919 419.00 | 31 463 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 791.00 | 301 966.00 | 34 791.00 | 103 791.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 225.00 | 58 969.00 | 38 225.00 | 38 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 225.00 | 58 969.00 | 38 225.00 | 38 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 131 377.00 | 3 131 377.00 | | 3 131 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 082 849.00 | 1 082 849.00 | | 1 082 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 381 432.00 | 2 381 432.00 | | 2 381 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446 677.00 | 446 677.00 | | 446 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 560.00 | | 96 559.00 | 96 560.00 |
UX Autres créances clients | 4 498 763.00 | 4 498 763.00 | | 4 498 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226 364.00 | 226 364.00 | | 226 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |
VC Groupe et associés | 2 975 566.00 | 2 975 566.00 | | 2 975 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 638 751.00 | 3 638 751.00 | | 3 638 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 421.00 | 190 421.00 | | 190 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 722.00 | 504 722.00 | | 504 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 992 156.00 | 11 895 597.00 | 96 559.00 | 11 992 156.00 |
VW T.V.A. | 58 735.00 | 58 735.00 | | 58 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 303 618.00 | 7 303 618.00 | | 7 303 618.00 |